16 اشتباه رایج معاملاتی که یک معامله گر مبتدی باید از آنها اجتناب کند

اگرچه انجام معامله بسیار ساده به نظر می رسد. اما نوسانات قیمت ارزها در بازار فارکس بسیار زیاد است و عوامل اقتصادی، سیاسی، تجاری، حوادث طبیعی و بسیاری موارد دیگر در تغییرات تاثیر دارند. بنابراین معامله‌گران باید مسیر درست را انتخاب کنند. اما همچنان نمیتوان انتظار داشت که یک معامله گر قطعا سود خواهد کرد و از ضرر در امان خواهد بود.

دنیای معاملات می تواند برای کسانی که ایده های بزرگ اما آمادگی کمی دارند، پر از شگفتی باشد. وقتی معامله‌ گرانی که آمادگی کافی ندارند، متوجه نمی‌شوند که اشتباهات بخشی از فرآیند یادگیری است و در واقع می‌تواند فرد را برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق آماده کند.

 مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود با عنوان «پیت بول: درس‌هایی از معامله‌گر روز قهرمان وال استریت»، پستی ‌ها و بلندی‌های حرفه معاملاتی درخشان خود را به اشتراک گذاشته است. او به در این کتاب یادآوری میکند که چگونه در عرض چند ساعت پس از شروع اولین معامله خود، 10000 دلار از دست داده است.

اما چیزی که در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات معاملاتی که مرتکب شده بود صحبت کرده، به ویژه زمانی که او کاملاً یک تازه وارد در بازار معاملات بوده است. او نحوه یادگیری و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و شاید درس گرفتن از همین اشتباهات او را به یکی از موفق ترین معامله گران تبدیل کرده است.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی دارد. و شکی وجود ندارد که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را مرتکب شده یا میشوند.

رایج ترین اشتباهات معامله گران

اشتباهات معاملاتی بخشی از تجربیات هر معامله گر است. چه کسی که در بازارهای مالی کاملاً تازه کار باشد و چه کسانی که دهه هاست که در بازارها معامله کرده اند، احتمال اینکه مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی شوند وجود دارد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. و واقعیت این است که برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است. و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار مکرر آن می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را رقم بزند.

1. معامله بدون برنامه

هر معامله گر نیاز به یک برنامه معاملاتی دارد. اگر شما برنامه معاملاتی ندارید، زمان آن رسیده که یکی تهیه کنید و بهترین نقطه برای شروع این است که فکر کنید چرا معامله می کنید.

آیا به این دلیل است که میخواهید در کنار شغل معمولی خود کمی پول اضافی به دست آورید؟

آیا میخواهید با ورود به بازار مالی شغلی ایجاد کنید؟

آیا فقط قصد سرگرم شدن در بازارهای مالی را دارید؟

هر دلیلی که ممکن است باشد، اهداف به دیکته کردن روش معاملات کمک می کنند.

معامله گران باید در مورد آنچه که واقعاً می خواهند از معامله به دست آورند و سپس در مورد چگونگی به دست آوردن آن فکر کنند. مقدار زمان در دسترس برای اختصاص دادن به معاملات، انواع معاملاتی که باید دنبال کنید (مثلاً حجم بالا، سود کم) و اینکه آیا سطح دانش کافی دارید یا به زمان بیشتری برای آموزش نیاز دارید را در نظر بگیرید.

2. معامله بیش از حد

با توجه به پتانسیل کسب درآمد از معامله، وسوسه و امید به کسب سود بیشتر وجود دارد، به ویژه برای معامله گران جدید!

اما انجام بیش از حد معاملات - چه از نظر حجم یا ارزش - فقط به افزایش سطح ریسک کمک می کند. اگر زیاده‌روی کنید و همه چیز بر خلاف پیش بینی شما پیش برود، ممکن است قبل از اینکه فرصتی برای استقرار در بازار داشته باشید، خودتان را از بازار خارج کنید.

واقعیت این است که معاملات چیزی نیست که به طور اتفاقی مقداری پول به دست آورید و در ازای آن ثروت های هنگفتی به دست آورید - برای رسیدن به این اهداف به مهارت و صبر زیادی نیاز است.

آهسته و پیوسته حرکت کنید. ابتدا همه چیز را با یک حساب معاملاتی آزمایشی شروع کنید، سپس هنگامی که یک حساب معاملاتی با پول واقعی افتتاح کردید، مقدار کمی سرمایه گذاری کنید و در یک یا دو بازار معامله کنید.

معامله گران می توانند از معاملات فارکس، معاملات سهام، کالاها و موارد دیگر سود ببرند، اما به ندرت و بصورت انگشت شمار میتوان به سرعت از معاملات سود بدست آورد.

هر چه معامله گران بتوانند زمان بیشتری را به معاملات اختصاص دهند، بهتر می شوند، استراتژی های مختلفی را می آموزند و فرصت های معاملاتی بیشتری بدست می آورند.

3. معاملات احساسی

این نوع معاملات معمولا زمانی اتفاق می افتد، که دنباله ‌ای از معاملات سودآور را تجربه می‌کنید و احساس می‌کنید که بر آن مسلط شده‌اید. اما همه شرایط خوب در نهایت به پایان می رسند و مهم است که این را به خاطر بسپارید، زیرا احساسی عمل کردن سرمایه شما را به خطر می اندازد.

هیجان‌زده بودن در مورد معامله خوب است و اطمینان همیشه یک ویژگی خوشایند است، اما اجازه ندهید احساسات، رفتار معاملاتی را به شما دیکته کند و شما را به سمت موقعیت‌هایی سوق دهد که دیگر حق انتخابی ندارید.

سعی کنید اشتباهات احساسی معاملاتی را تعدیل کنید. قبل از شروع یک معامله، نیم قدم به عقب برگردید و سعی کنید دقیق و جامع به آن نگاه کنید. آیا با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد؟ آیا این کار را بر اساس اطلاعات صحیح انجام می دهید یا فقط یک احساس درونی دارید؟ اگر معامله برخلاف انتظارات شما پیش می رفت چه واکنشی نشان می دهید؟

4. با حدس و گمان معامله کردن

اگر معامله گران بدون انجام هیچ گونه آمادگی وارد معامله شوند، در واقع معامله گر نیستند.

در واقع، معامله بدون هیچ تلاشی برای یادگیری یا درک نحوه عملکرد بازارها بیشتر شبیه رفتن به کازینو، انداختن مقداری پول روی میز رولت و امید به کسب بهترین ها است. همیشه یک عنصر غیرقابل پیش بینی و نوسان ذاتی در معاملات وجود دارد، معامله گران با صرف زمان برای یادگیری و مشاهده نحوه عملکرد بازار، می توانند ایده هایی در مورد انواع معاملاتی که برای آنها مناسب است شکل دهند.

ابتدا بیاموزید و قبل از هر معامله ای آماده باشید. اینوسلو تعداد زیادی محتوای آموزشی را در قالب های مختلف ارائه می دهد: دوره ها، وبلاگ ها، کتاب های الکترونیکی، وبینارها و موارد دیگر. آنچه را که یاد می گیرید ابتدا در حساب معاملاتی آزمایشی خود اعمال کنید، جایی که می توانید قبل از رفتن به فضای واقعی معاملات بدون خطر تمرین کنید.

5. عدم استفاده از دستور توقف ضرر

معامله بدون استفاده از سطح توقف ضرر مانند رانندگی بدون وقفه است و خیلی خطرناک است.

با این وجود، بسیاری از معامله گران هنوز بدون استفاده از این ابزار مفید معامله می کنند. که در بیشتر موارد به ضررهای سنگینی ختم می شود.

اگر از سطح توقف ضرر به درستی استفاده کنید، می توانید از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

چه به محض ورود به یک معامله، یا در حین انجام معامله یک سطح توقف ضرر مشخص کنید. اگر از این تکنیک استفاده کنید در موقعیت بهتری خواهید بود. این استراتژی باید بخشی از مدیریت ریسک شما باشد.

6. پوزیشن های خیلی بزرگ

شکی نیست که جذابیت یک معامله سودده بزرگ ذهن هر معامله‌گری را تسخیر میکند. و وسوسه گرفتن یک پوزیشن بزرگ (با فکر اینکه موفقیت آمیز است) همیشه وجود دارد. اما مدیریت سرمایه برای معامله گران برای حفظ آنها در بازار ضروری است.

اما همانطور که بارها ثابت شده است، گرفتن پوزیشن بیش از حد بزرگ در یک معامله می تواند مخاطره آمیز باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله آنطور که شما می خواهید پیش برود. بنابراین، اگر در یک معامله 50 درصد سرمایه خود را به خطر بیندازید و آن معامله برخلاف انتظار شما باشد، به طور جدی سرمایه معاملاتی شما را کاهش می دهد.

و همچنین ممکن است به عنوان یک معامله گر آسیب روانی زیادی به شما وارد کند. یادگیری تکنیک های اندازه گیری پوزیشن برای کمک به کاهش میزان ریسک و ایجاد یک رویکرد صحیح برای ورود و خروج از معاملات بسیار مهم است.

7. عدم استفاده از سیستم های معاملات خودکار

در حالی که بازارهای زیادی برای معامله و فرصت های معاملاتی متعدد هر روز وجود دارد، گرفتن پوزیشن های زیاد نیز ممکن است برای معاملات شما مضر باشد.

اگر یک سیستم معاملاتی قوی و خودکار ندارید که به طور خودکار معاملات را برای شما انجام می دهد، نظارت بر پوزیشن های زیاد می تواند گیج کننده باشد و زمان زیادی را تلف کند.

به یاد داشته باشید که مغز انسان در یک زمان تنها می تواند با مقدار محدودی از اطلاعات سر و کار داشته باشد. و توجه لازم برای هر معامله به این معنی است که شما زمان و تمرکز محدودی برای ارائه هر معامله دارید.

اگر شما در یک زمان پوزیشن های زیادی را بدون سیستم های خودکار مناسب جهت نظارت بر آنها ایجاد کنید، به احتمال زیاد برخی از این معاملات شکست خواهند خورد.

8. اهرم بیش از حد

قابلیت استفاده از اهرم یکی از جذابیت های اصلی بازارهایی مانند معاملات فارکس، معاملات نفت، شاخص ها، فلزات گرانبها و CFD ارزهای دیجیتال است. اهرم به شما این امکان را می دهد که پوزیشن های بسیار بزرگ تری را حتی با سرمایه معاملاتی کمتر معامله کنید.

اما همانطور که همه می دانیم، اهرم می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. می تواند سود و ضرر معاملات را تقویت کند.

یکی از اشتباهات اصلی معامله گران - به ویژه کسانی که به طور کامل نمی دانند که چگونه اهرم کار می کند - استفاده از سطح بالایی از اهرم است. برخی از افراد فقط سودهای بالقوه را می بینند و ضررهای احتمالی را نادیده می گیرند.

اگر از سطح بالایی از اهرم استفاده می کنید و معامله برخلاف تصور شما باشد، حتی می تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه معاملاتی شما شود.

بنابراین، بهترین راه برای استفاده از اهرم، شروع کم است. سعی کنید از پایین ترین سطح اهرم ارائه شده توسط ارائه دهنده معاملات خود استفاده کنید. در آینده با افزایش تخصص و دانش خود در این مورد میتوانید اهرم را افزایش دهید.

به قول معروف، قبل از اینکه بتوانید بدوید، ابتدا باید راه رفتن را بیاموزید.

9. معاملات انتقامی

تمایل به برنده شدن در ذات انسان است. زمانیکه در یک معامله ضرر میدهید، ناخودآگاه به فکر جبران سریع آن می افتید. این دقیقاً همان تفکری است که در پشت معامله انتقامی وجود دارد. شما می خواهید ثابت کنید که یک برنده هستید.

اما در بیشتر مواقع معامله انتقامی می تواند ضررهای بیشتری به همراه داشته باشد.

یک لحظه به این موضوع فکر کنید. وقتی وارد معامله انتقامی می شوید، به احتمال زیاد هنوز از معامله قبل عصبی و خشمگین هستید یا استرس دارید، پس نمیتوانید تصمیم درستی بگیرید و شاید حتی معامله بعدی خود را به درستی تحلیل نکرده باشید.

بنابراین، بهترین کاری که می توانید در مورد معامله انتقامی انجام دهید این است که به هیچ وجه درگیر آن نشوید.

اگر یک معامله زیانده دارید یا یک رشته معاملات ضررده را پشت سر گذاشته اید، بهتر است عقب نشینی کنید و اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید.

10. تبدیل معاملات سودده به زیان ده

اگر مرتکب این اشتباه هستید، تنها نیستید. هر معامله ای تا جایی سودده است، پس از زمان مشخصی احتمالا در سراشیبی قرار خواهد گرفت. نمیتوانید انتظار داشته باشید که یک معامله سودده تا همیشه به روند مثبت خود ادامه دهد.

بهترین راه برای اصلاح این اشتباه برنامه ریزی است. قبل از اینکه وارد معامله شوید باید بدانید چه زمانی می خواهید خارج شوید.

معامله‌گران باید استراتژی‌های خروج از معاملات خود را توسعه دهند. استراتژی هایی که به آنها امکان می‌دهد پس از تحقق هدف از پیش تعیین شده بلافاصله معامله را ببندند.

11. عدم ایجاد پیشینه معاملاتی

استفاده از پیشینه معاملاتی بخش بسیار مهمی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. اگرچه نمیتواند تضمین کننده سود و ضرر معاملات آتی باشد، ولی میتواند یک منبع آموزشی خوب و قابل اتکا برای شما باشد تا از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید و از استراتژی های سودده مجددا استفاده کنید.

برخی از انواع اطلاعاتی که باید در یک مجله تجاری بدست آورید عبارتند از:

• تاریخ و زمان معامله
• چه دارایی هایی معامله کرده اید
• اسکرین شات از تنظیم نمودار هنگام ورود معامله
• اندازه پوزیشنها
• استدلال هایی برای ورود به معامله
• با داشتن یک پیشینه معاملاتی، می توانید به عقب برگردید و معاملات خود را مرور کنید.

12. نادیده گرفتن افق زمانی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون داشتن افق زمانی می تواند شما را برای شکست آماده کند. به این دلیل که همه سرمایه‌ گذاری‌ها یا بلندمدت هستند یا کوتاه‌مدت و بسته به مدت سرمایه‌گذاری شما، نرخ بازدهی متفاوتی خواهند داشت.

وقتی افق زمانی را درک کردید، بهتر می توانید سرمایه گذاری های مناسب را با سبد معاملاتی خود تطبیق دهید. هر معامله ای یک زمان مشخص دارد که میتواند در سود و زیان شما تاثیر مستقیمی داشته باشد.

13. عدم توانایی پذیرش ضرر

بسیاری از معامله گران این تصور را دارند که نمی توانند مانند متخصصان سرمایه گذاری اشتباه کنند، اما این درست نیست.

اگر بدون انجام بررسی های لازم وارد معامله ای شده اید یا برای مدت طولانی سود زیادی کسب کرده اید و سبد سرمایه گذاری شما به طور ناگهانی سقوط کرده است، مهم است که آنچه اتفاق افتاده را بپذیرید و به جای اینکه غرور شما سبک معاملاتی شما را کنترل کند، تصمیمات منطقی تری بگیرید.

همیشه یک روز دیگر و یک فرصت معاملاتی دیگر وجود دارد. از ضررهای قبلی خود بیاموزید تا در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق به بهبود مهارت های خود ادامه دهید.

14. دنبال کردن جمعیت

پیروی از جمعیت یک اشتباه رایج معاملاتی است که در آن معامله گران بی تجربه کورکورانه از ذهنیت جمعیت پیروی می کنند و درنتیجه خود را در معاملات بازنده می بینند.

برای معامله گران تازه کار مهم است که در هنگام تصمیم گیری به سبک معاملاتی خود فکر کنند و بدون انجام تحقیقات و بدون درک اینکه چه استراتژی ممکن است برای آنها بهتر باشد، وارد معاملات نشوند. اگر با دنبال کردن شخص دیگری بدون انجام هیچ تحلیل فنی یا بنیادی وارد معامله ای شوید و معامله ضررده بود، فقط خودتان مقصر هستید.

15. معامله در چندین بازار به طور همزمان

معامله گران بی تجربه ممکن است از بازاری به بازار دیگر بپرند - از فارکس به شاخص ها و ارزهای دیجیتال به بورس کالا. این یکی از اشتباهات رایج در معاملات است و می تواند منجر به معاملات بیش از حد و ضررهای غیرقابل جبران شود.

درک بهتر بازار برای معامله گران در تمام سطوح مهم است. شما باید نهایتا یک یا دو بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. زمانیکه در چندین بازار فعالیت میکنید نه وقت کافی برای مدیریت سرمایه های خود دارید و نه میتوانید در مورد هریک به خوبی استراتژی ها و روشهای معاملاتی را بیاموزید.

16. ورود به بازارهایی با عملکرد قوی در گذشته

برای بسیاری از معامله گران معمول است که دارایی یا بازار خاصی را انتخاب کنند که عملکرد خوبی را در چند سال گذشته داشته است. ذهنیت "ترس از دست دادن" احتمالاً باعث اتخاذ تصمیمات منفی در سرمایه گذاری میشود.

بازاری که در این چند سال عملکرد خوبی داشته است، ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد و نمیتوان تضمین کرد که به روند مثبت گذشته خود حتما ادامه میدهد.