گزارش COT چیست و چگونه در معاملات فارکس استفاده می شود؟
فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در آن ارزها بین شرکت کنندگان مختلف معامله می شود. برای موفقیت در معاملات فارکس، درک پویایی بازار و ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل بازار ضروری است. یکی از این ابزارها گزارش تعهد معامله گران (COT) است. هدف این مقاله توضیح نحوه خواندن گزارش COT برای بازارهای فارکس است.
گزارش COT چیست؟
گزارش COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. این گزارش اطلاعاتی در مورد موقعیت شرکت کنندگان مختلف بازار در بازار آتی ارائه می دهد. گزارش COT، موقعیت‌های فروش خالص یا خرید سرمایه‌گذاران ، سفته‌بازان بزرگ و سفته‌بازان کوچک را نشان می‌دهد. این گزارش توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار و تصمیم گیری های معاملاتی استفاده می شود.
درک گزارش COT
گزارش COT حاوی اطلاعاتی در مورد موقعیت شرکت کنندگان مختلف بازار در بازار آتی است. این گزارش به سه دسته تقسیم می شود: سرمایه گذاران، سفته بازان بزرگ و سفته بازان کوچک.
پوشش ریسک
تامین کننده های معاملاتی واحدهایی هستند که از بازار آتی برای پوشش ریسک های معاملاتی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک شرکت معدنی که مس صادر می کند ممکن است از بازار آتی برای محافظت در برابر نوسانات قیمت استفاده کند. پوشش های معاملاتی به عنوان پول هوشمند در بازار در نظر گرفته می شوند. آنها درک خوبی از اصول اساسی بازار دارند و موقعیت آنها در بازار می تواند بینش ارزشمندی را در مورد بازار ارائه دهد.
دلالان بزرگ
سفته بازان بزرگ نهادهایی هستند که در بازار آتی برای اهداف سفته بازانه معامله می کنند. آنها معمولاً صندوق های تامینی، مدیران دارایی و سایر سرمایه گذاران نهادی هستند. دلالان بزرگ به عنوان پول های بیهوده در بازار در نظر گرفته می شوند. آنها تمایل دارند روند را دنبال کنند و موقعیت آنها در بازار می تواند نشانه ای از احساسات بازار باشد.
دلالان کوچک
سفته بازان کوچک معامله گران فردی هستند که در بازار آتی برای اهداف سفته بازی معامله می کنند. آنها به عنوان سر و صدا در بازار در نظر گرفته می شوند. موقعیت آنها در بازار هیچ بینش قابل توجهی از بازار ارائه نمی دهد.
تفسیر گزارش COT
گزارش COT می تواند برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار و تصمیم گیری های معاملاتی استفاده شود. در زیر برخی از روش هایی که می توان گزارش COT را تفسیر کرد، آمده است:
1. پوشش ریسک معاملاتی
زمانی که هجرهای معاملاتی در بازار خالص هستند، نشان دهنده این است که آنها در بازار صعودی هستند. این به این دلیل است که آنها از بازار آتی برای محافظت در برابر افزایش احتمالی قیمت ها استفاده می کنند. برعکس، زمانی که تامین کننده های معاملاتی در بازار کوتاه هستند، نشان دهنده نزولی بودن آنها در بازار است.
2. دلالان بزرگ
زمانی که سفته بازان بزرگ در بازار خالص هستند، این نشان می دهد که آنها در بازار صعودی هستند. این به این دلیل است که آنها در انتظار افزایش قیمت ها، قراردادهای آتی می خرند. برعکس، زمانی که سفته بازان بزرگ در بازار کوتاهی می کنند، نشان دهنده این است که آنها در بازار نزولی هستند.
3. دلالان کوچک
سفته بازان کوچک تمایل دارند روند بازار را دنبال کنند. زمانی که دلالان کوچک در بازار خالص هستند، این نشان می دهد که آنها در بازار صعودی هستند. برعکس، زمانی که سفته بازان کوچک در بازار کوتاه می آیند، نشان دهنده این است که آنها در بازار نزولی هستند.
نتیجه گیری
گزارش COT بینش های ارزشمندی در مورد موقعیت شرکت کنندگان مختلف بازار در بازار آتی ارائه می دهد. می توان از آن برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار و تصمیم گیری های معاملاتی استفاده کرد. درک دسته های مختلف شرکت کنندگان در بازار و موقعیت آنها در بازار مهم است. گزارش COT باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
Inveslo Trading Ltd یک بروکر فارکس ارائه دهنده خدمات مالی، سرمایه گذاری و معاملاتی است که امکان معاملات فارکس، سهام CFD، فلزات گرانبها، شاخص های CFD، نفت خام و گاز، ارزهای دیجیتال را برای شما فراهم نموده است. این کارگزاری به منظور ارج نهادن به استقبال و اعتماد مشتریان خود، طرح های پاداش متنوعی مثل بونوس 50 درصدی و طرح کش بک را اجرا نموده است که می توانید با ثبت نام در اینوسلو، از مزایای این طرح های فوق العاده، بهره مند شوید.