چگونه بهترین تریدر را در کپی تریدینگ انتخاب کنیم؟
هیچ نظر یا الگوریتم واحدی برای انتخاب بهترین تریدر در سیستم کپی تریدینگ وجود ندارد. بسیاری از مردم بر اساس یک قانون ساده در مورد موفقترین معامله گران اتفاق نظر دارند: "هر چه سود بیشتر ایجاد شود، بهتر است." اما این باید اصلاح شود، زیرا آنها پارامترهای اساسی مانند حداکثر برداشت، فاکتور سود، ریسک‌ها و غیره را نادیده می گیرند. بیایید مهمترین پارامترها را برای انتخاب یک معامله‌گر در یک سرویس کپی معاملات در نظر بگیریم.
سودآوری معامله گر در یک دوره مشخص
اولین پارامتری که باید در نظر گرفته شود، سودآوری معامله گر برای یک دوره است. همه عادت دارند فکر کنند که هر چه دوره حساب بیشتر باشد بهتر است. از یک طرف این درست است. اما حداقل دوره برای ارزیابی یک معامله گر چقدر است؟ به عنوان یک قاعده، بهتر است بر اساس تعداد معاملات به جای زمان تجزیه و تحلیل شود، زیرا معامله گرانی وجود دارند که اغلب معامله می کنند و بالعکس. میانگین تعداد معاملات برای ارزیابی استراتژی کم و بیش صحیح 100 معامله است.
ضریب سود
دومین پارامتر مهم، فاکتور ضریب سود است. اگر سرمایه گذار می خواهد استراتژی خوبی پیدا کند که برای مدت طولانی جواب داده است، باید به دنبال استراتژی هایی با ضریب سود بالاتر از 1.8 باشد. از دیدگاه ریاضی، اگر استراتژی سودآور باشد اما ثبات نداشته باشد، فاکتور سود در حدود 1.01-1.6 خواهد بود. استراتژی های پایدار و سودآور معمولاً 1.6-1.8 و بالاتر هستند.
وین ریت
پارامتر بعدی WinRate استراتژی است. این رقم باید همراه با میانگین سود و زیان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر تعداد معاملات سودآور یک معامله گر تنها 30٪ باشد، اما میانگین سود او پنج برابر بیشتر از میانگین ضرر او باشد. استراتژی معامله گر از راه دور سودآور است.
حداکثر برداشت سپرده
پارامتر بعدی و یکی از مهمترین ها، میزان برداشت و حداکثر سپرده است. همه خدمات کپی ترید این پارامتر را نشان نمی دهند. حداکثر بار سپرده نباید از 15٪ تجاوز کند. اگر بالاتر باشد، معامله گر بیش از حد لازم ریسک می کند. حداکثر برداشت سپرده نباید از 30٪ تجاوز کند.
این یک مقدار متوسط است. برخی از مدیران، ریسک حداکثر برداشت از حساب یا یک استراتژی را بیش از 40٪ مجاز نمی دانند و برخی بیش از 20٪ اجازه نمی دهند. بنابراین، 30٪ نوع بهینه است. هنگام تجزیه و تحلیل میزان برداشت و سپرده گذاری ، به معاملاتی که به شدت از بقیه متمایز هستند توجه کنید. در این معاملات یا در این روز، معامله گر بیش از حد معمول ریسک کرد. هرچه برداشت از حساب کمتر باشد، برای سرمایه گذار بهتر است.
علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند در مورد استراتژی معامله گر بخوانند و نوع استراتژی را شناسایی کنند: اسکالپینگ، معاملات روزانه، میان مدت یا الگوریتم (EA). اغلب خود معامله گران معمولاً به طور خلاصه در مورد استراتژی در توضیحات می نویسند. اما اگر سرمایه گذاران یک استراتژی مارتینگل ببینند، کار با چنین استراتژی هایی بسیار خطرناک خواهد بود. همیشه انتخاب بهترین گزینه بین ریسک و سوددهی ضروری است.
در دنیای مالی، در نظر گرفته می‌شود که یک استراتژی خوب باید بتواند 5 درصد در ماه بطور متوسط سود داشته باشد - این یک استراتژی عالی است.