ریزش بازارها و ترس معامله گران از تنش های خاورمیانه

امروز ۵ آگوست ۲۰۲۴، افت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی، از جمله بازارهای کریپتو و سهام، به دلایل مختلفی رخ داده است. برای ارائه تحلیل جامع، لازم است چندین عامل اصلی که ممکن است بر این شرایط تأثیر گذاشته باشند را بررسی کنیم.

تنش‌های خاورمیانه معمولاً به عنوان یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به ریزش بازارهای مالی منجر شود، شناخته می‌شود. این نوع تنش‌ها می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشند، به ویژه بازارهای انرژی، سهام و ارز.

خاورمیانه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است. هرگونه ناآرامی در این منطقه می‌تواند منجر به اختلال در عرضه نفت شود و به افزایش قیمت نفت جهانی بینجامد. افزایش ناگهانی قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های تولید را برای بسیاری از شرکت‌ها افزایش دهد و سودآوری آن‌ها را کاهش دهد که در نتیجه می‌تواند به کاهش قیمت سهام منجر شود.

تنش‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه معمولاً باعث افزایش عدم اطمینان در بازارها می‌شوند. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولاً به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا، اوراق قرضه و ین ژاپن حرکت می‌کنند، که این باعث خروج سرمایه از بازارهای سهام و حتی ارزهای دیجیتال میشود که کاهش قیمت‌ها را در بر دارد.

برخی از کشورهای بزرگ ممکن است به این تنش‌ها واکنش نشان دهند، که می‌تواند شامل تحریم‌های اقتصادی، مداخلات نظامی یا تغییر در سیاست‌های تجاری باشد. این اقدامات می‌توانند به اختلالات بیشتر در بازارها منجر شوند.

تنش‌های ژئوپولیتیک ایران به دلایل مختلفی در حال حاضر به نقطه حساس و بحرانی رسیده است. این تنش‌ها به‌ویژه به روابط ایران با کشورهای غربی، وضعیت هسته‌ای، و تأثیرات منطقه‌ای مرتبط می‌شود.

پس از ترور یکی از ارشدترین رهبران گروه حماس در ایران این تنش ها بین ایران و اسرائیل بالا گرفت تا جایی که نیروهای نظامی ایران هشدار حمله مستقیم بر خاک اسرائیل را دادند و تمامی ناو های جنگی و نیروهای نظامی اسرائیل هم به حالت آماده باش درامدند.

این جو روانی باعث شد اکثر پرواز های داخلی و خارجی این کشور هم لغو شوند.

ایران در منازعات منطقه‌ای، به ویژه در سوریه، یمن و عراق، نقشی کلیدی دارد. حضور نظامی ایران و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در این مناطق، به تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای دامن زده و باعث واکنش‌های منفی از سوی کشورهای رقیب و غربی شده است. این فعالیت‌ها همچنین باعث افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران شده است. تنش‌های ژئوپولیتیک و تحریم‌ها به‌ویژه بر بازار نفت تاثیر زیادی دارند. کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت به دلیل عدم قطعیت‌ها و تنش‌ها می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار انرژی شود.

در مجموع، تنش‌های ژئوپولیتیک ایران به‌ویژه در حوزه‌های هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای، و فشارهای اقتصادی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی داشته باشد و باعث افزایش نوسانات و عدم قطعیت‌ها در این بازارها شود.

احتمال تشدید درگیری‌ها:

   اگر تنش‌ها به درگیری‌های نظامی تمام عیار منجر شوند، بازارها ممکن است به شدت واکنش نشان دهند. تاریخ نشان داده است که جنگ‌ها و درگیری‌های بزرگ معمولاً باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شوند.

اگر تنش‌های اخیر در خاورمیانه باعث ریزش بازارها شده، احتمالاً این موضوع به دلیل یکی یا ترکیبی از عوامل فوق بوده است.

احساسات بازار و روانشناسی سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در حرکات قیمت دارد. در زمان‌هایی که عدم اطمینان اقتصادی یا اخبار منفی غالب می‌شود، ترس و اضطراب می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را بفروشند و بازارها را تحت فشار قرار دهند. همچنین شاخص ترس که معیاری برای اندازه‌گیری نوسانات مورد انتظار در بازار سهام است، معمولاً به عنوان ابزار پیش‌بینی‌کننده نوسانات آینده بازار عمل می‌کند. افزایش این شاخص نشان‌دهنده نگرانی و بی‌اطمینانی بیشتر در بازار است و به طور معمول این افزایش به معنای افزایش نوسانات و کاهش اعتماد به بازار است که می‌تواند به افت قیمت‌ها منجر شود.

در تصویر زیر چارت داوجونز و شاخص نزدک را مشاهده میکنید که ریزش شدید داشتند و در مقابل آن شاخص ترس که رشد داشته است و میتوان گفت باهم همبستگی دارند.